Fusion
naturAlly Protect Restore Fund
W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund N
Wir freuen uns bekannt zu geben, dass der naturAlly Fonds mit dem konstant erfolgreichen und vergleichsweise kostengünstigeren
W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund N (ISIN: LI1568972239)
per 06.08.2026 fusioniert.
Fusion
naturAlly Protect Restore Fund
W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund N
Wir freuen uns bekannt zu geben, dass es nun gelungen ist, den naturAlly Fonds mit dem erfolgreichen und vergleichsweise kostengünstigeren – W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund N
per 06.08.2026 zu fusionieren.
Der Fonds wird also ab 06.08.2026 unter der gemeinsamen neuen
Firmierung ValueDO Absolute Return Fund N agieren und die ISIN
LI1568972239 tragen.
Der Fonds wurde seitens OMICRON unter dem Management von Nikolaus
Schmidinger im Februar 2024 übernommen und weisst seitdem als Absolute
Return Fund trotz hoher Volatilität an den Märkten eine äusserst konstante
Wertentwicklung aus.
Das hat für die Fondsanleger gleich mehrere Vorteile:
Geringere Kosten – Höherer Ertrag
- Für die Anleger entstehen durch die Verschmelzung keine Kosten. Es entstehen Kostenvorteile schon alleine dadurch, dass der aufnehmende Fonds ein mehr als doppeltes Anlagevolumen hat und damit gewisse integrierte Kosten wie Wirtschaftsprüfung für den einzelnen Anleger anteilig günstiger werden.
- Es entstehen Kostenvorteile, weil statt bislang 40.000 € Mindestkosten lediglich ¼ also 12.500 € Mindestkosten entstehen. Dies obwohl der Anteilswert des Fonds nun täglich statt wöchentlich berechnet und veröffentlicht wird.
- Die insgesamt in einem Fonds anfallenden laufenden Kosten werden in Form der sogenannten TER (Total Expense Ratio), also als Gesamtkostenquote dargestellt. Stand 31.12.2025 wird die Ersparnis etwa 50% (2.25% statt 4.5%) betragen.
Vertragsgestaltung und Standortoptimierung
- Für den Erfolg eines Investments ist neben den Kosten allerdings auch die Qualität und der Erfolg des Vermögensverwalters des Fonds von entscheidender Bedeutung. Wir haben uns auch gemeinsam mit ValueDo für die Fusion entschieden, um auf die langjährige Erfahrung des ausgezeichneten Omicron Managements und die hervorragende Expertise des Fondsmanagers Nikolaus Schmidinger (seit Febr 2024 verantwortlich) gerade in komplizierten und schwierigen Phasen der Märkte bauen zu können.
- Der Fonds der Anleger ist weiterhin ein liechtensteinischer Investmentfonds.
- Wichtig: Hat der Anleger seine Fondsanteile im Rahmen einer fonds-gebundenen Lebens- oder Rentenversicherung erworben, änderte sich dadurch nichts an der rechtlichen und steuerlichen Situation und den möglicherweise beabsichtigten Zielen. Die Privilegien der Liechten-steinischen Lebensversicherungen überzeugen mehr und mehr Anleger:
- Extremer rechtlicher Schutz
- Wirtschaftliche und politische Stabilität - AAA-Länderrating, wieder auch 2025
- Keine Staatsschulden
- Stabile Währung - CHF
- Anerkannte Erbe-/Nachfolgegestaltung (Stiftung Light)
- Diese Faktoren machen Liechtenstein zu einem der sichersten und zugleich flexibelsten Standorte für langfristige Vermögensstrukturen. Gerade in Zeiten globaler Unsicherheit gewinnt dieser Schutz an Bedeutung.
- Denn wie renommierte Experten warnen, stehen wir möglicherweise wirtschaftlich an einem Wendepunkt: Schulden, geopolitische Spannungen und Vertrauensverluste in Institutionen nehmen zu. Wer sein Vermögen sichern will, braucht heute mehr als nur eine gute Rendite, nämlich stabile Strukturen.
- Ein solcher Schutz lässt sich mit Ihrer Lebensversicherung in Liechtenstein gezielt umsetzen.
Verlässliche Betreuung durch die Vertragspartner
- Gerne besprechen wir weiterhin Möglichkeiten und stellen erforderliche Kontakte zu Ihrem Betreuer oder/oder anderen Spezialisten für Sie her.
- Allen Personen, die zum Entstehen und Wachsen des Fonds beigetragen haben und/oder weiter beitragen, sind wir zu besonderer Verbundenheit und aufrichtiger Dankbarkeit verpflichtet.
Für alle Fragen, Hinweise oder Wünsche stehen wir Ihnen nach wie vor jederzeit unter +4237925877 zur Verfügung.
Häufige Fragen zur Fusion
naturAlly Fund - ValueDO Absolute Return Fund N
Stand: 06.08.2026 · Verständlich erklärt für Anlegerinnen und Anleger
Nach der Fusion des naturAlly Protect Restore Fund auf den ValueDO Absolute Return Fund haben wir die wichtigsten Fragen für Sie zusammengestellt. Wenn etwas unbeantwortet bleibt, sprechen Sie uns gerne an.
Die Fusion – was sich für mich ändert
Was ist eine Fondsfusion?
Der naturAlly Protect Restore Fund wird per 06.08.2026 mit dem ValueDO Absolute Return Fund zusammengelegt. Beide Fonds verfolgen ein verwandtes Ziel – möglichst stabile Erträge unabhängig vom Auf und Ab der Börse –, und durch die Zusammenlegung profitieren Sie von einem größeren, kostengünstigeren Fonds. Sie müssen dafür nichts tun.
Wie heißt der Fonds jetzt und welche ISIN hat er?
Der gemeinsame Fonds firmiert künftig als ValueDO Absolute Return Fund N und trägt die ISIN LI1568972239. Es bleibt ein liechtensteinischer Investmentfonds.
Kostet mich die Fusion etwas?
Nein. Für Anlegerinnen und Anleger entstehen durch die Verschmelzung keine Kosten.
Werden meine Anteile automatisch umgestellt?
Ja. Ihre bisherigen Anteile wurden im Rahmen der Verschmelzung in Anteile des aufnehmenden Fonds übertragen. Sie müssen selbst nichts veranlassen.
Ich halte meine Anteile über eine Lebens- oder Rentenversicherung. Ändert sich dadurch etwas?
Laut Verschmelzungsunterlage ändert sich an Ihrer rechtlichen und steuerlichen Situation und an Ihren ursprünglichen Zielen nichts. Vielmehr sollte Ihr Ertrag gleichmässiger und mit wesentlich geringerer Schwankung erzielt werden. Wenn Sie individuelle Informationen benötigen, klären Sie Ihre persönliche Situation bitte mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater.
Warum die Fusion ein Vorteil für mich ist
Warum sind die Kosten jetzt niedriger?
Aus zwei Gründen. Erstens verteilen sich feste Kosten – zum Beispiel die Wirtschaftsprüfung – auf ein
mehr als doppelt so großes Fondsvolumen, sodass für den einzelnen Anleger weniger anfällt. Zweitens sinken die fixen Mindestkosten deutlich (auf rund ein Viertel des bisherigen Niveaus), und das, obwohl der Anteilswert künftig täglich statt nur wöchentlich berechnet wird.
Wie viel günstiger ist der Fonds konkret?
Die laufenden Gesamtkosten (TER) sinken laut aktueller Berechnung (Stand 31.12.2025) um rund die Hälfte – von etwa 4,5 % auf etwa 2,25 % pro Jahr.
Was bedeuten niedrigere Kosten über die Jahre für mich?
Sehr viel, weil sich Kosten über die Zeit aufsummieren. Zwei Beispiele:
Art der Anlage | bei 4,5% Kosten p.a. | bei 2,25% Kosten p.a. |
|---|---|---|
Einmalanlage 10.000 € 25 Jahre - 7 % Rendite vor Kosten | 17.695 € | 31.006 € |
Monatlich 100 € 25 Jahre - 7 % Rendite vor Kosten | 40.489 € | 55.795 € |
Rechenbeispiele zur Veranschaulichung der Kostenwirkung; die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen.
Fusion
naturAlly Protect Restore Fund
W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund N
Nachhaltiger Ertrag
- Der Begriff „Nachhaltigkeit" kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft: Vor über 300 Jahren beschrieb Hans Carl von Carlowitz das Prinzip, einem Wald nur so viel Holz zu entnehmen, wie es wieder nachwächst – damit er über Generationen Ertrag liefert.
- Genau dieses Prinzip wendet Ihr Fonds auf das gesamte Portfolio an: Das Portfoliomanagement steuert das Portfolio nicht auf den maximalen Ertrag in einem einzelnen Jahr, sondern auf einen möglichst stabilen, verlässlichen, dauerhaften Ertrag, bei dem Anleger gerne auch in schwierigen Phasen ruhig investiert bleiben – denn nur wer investiert bleibt, kommt am Ende auch wirklich zur nachhaltigen Rendite.
- Gleichzeitig versucht das Fondsmanagement verantwortungsbewusst Anlagegelegenheiten zu vermeiden, die durch äussere Einflüsse (wie z.B. Umwelt) dem langfristigen Wachstum des Waldes (Portfolios) schaden. Das Research dazu gestaltet sich aber im Bereich des Anlageuniversums eines Absolute Return Fonds besonders schwierig wegen der sehr „dünnen“ Informationslage. Sicher wird sich die Informationslage aber laufend verbessern und der Gedanke von zweifach nachhaltigem Investmenterfolg wird weiter perfektioniert werden können.
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Was Du wissen solltest
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Stand: Juli 2026
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