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Transformationsbericht M10

Oktober 24 - naturAlly Protect Restore Fund Blue World

Veränderungen zum Vormonat:

  • Vom Fondsvolumen (100%) sind 97.29% in Zielfonds investiert, da 2.71% als Liquidität gehalten werden. 96.37% des Fondsvolumens sind hinsichtlich Nachhaltigkiet und Performance bewertet.
  • Das naturAlly Performance Rating (NP) legte leicht zu und liegt nun bei 76 der möglichen Gesamtwertung von 100. Die Entwicklung im Vormonat war negativ und betrug 0.99%.
  • Das naturAlly Nachhaltigkeits Rating (NN) liegt unveröndert bei 82 von 100.
  • Die Zielfonds steuern mit Ihren Portfolien der Einzelwerte verbessert zum Vormonat auf eine Temperatur von nun etwa 1.97 Grad (Nahziel 2,0) zu.
  • Der CO2 Ausstoss der gewicheteten Summe der Fonds wurde verbessert und liegtnahezu unverändert bei etwa 89t/Mio Fondsvolumen, nachdem vor 7 Monaten erstmals ein Ergebnis unter 100t erreicht worden war.
  • Der Unabhängigkeits-Anteil der Boards aller in den Ziefinvestitionen enthaltenen Unternehmen liegt leicht verbessert bei etwa 77%.
  • Der Diversitäts-Anteil (vorher "Feminin Anteil" genannt) aller in den Ziefinvestitionen enthaltenen Unternehmen liegt unverändert bei etwa 35%.

Portfolioänderungen:

  • Der CHOM Fonds wurde ersatzlos aus dem Portfolio gestrichen

Sonstiges:

  • Die SFDR Quote (Anteile Art. 8 und 9 Fonds) liegt bei 8.06.
  • Der letzte mitgeteilte tatsächliche Anteil der nachhaltigen Investitionen, der zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beiträgt, war nahezu unverändert bei etwa 74%.
  • Der letzte mitgeteilte tatsächliche Anteil der nachhaltigen Investitionen, der zur Erreichung der zur Erreichung der Umweltziele beiträgt, liegt leicht vermindert bei etwa 36%.
  • Der letzte mitgeteilte tatsächliche Anteil der sonstigen nachhaltigen Investitionen liegt unverändert bei 38%.
  • Der letzte mitgeteilte tatsächliche Anteil der nachhaltigen Investitionen, die taxonomiekonform sind, liegt bei etwa lediglich 0.2%.
  • Der letzte mitgeteilte tatsächliche Anteil der nachhaltigen Investitionen, der zur Erreichung der sozialen Ziele beiträgt, liegt leicht verschlechtert bei etwa 43%.

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Stand: Oktober 2023