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Transformationsbericht M11

November 23 - naturAlly Protect Restore Fund Blue World Veränderungen zum Vormonat:

  • Vom Fondsvolumen (100%) sind 98,5% in Zielfonds investiert, da 1,5% als Liquidität gehalten werden. Zu 0,99% des Fondsvolumens liegen keine Zahlen vor. Folglich sind 97,52% des Fondsvolumens, und damit auch jeder Einzelinvestition, bewertet.
  • Das naturAlly Performance Rating (NP) legte um 17,6% zum Vormonat zu und beträgt nun 79 der möglichen Gesamtwertung von 100. Die Entwicklung im Vormonat war positiv und betrug 4.49%.
  • Das naturAlly Nachhaltigkeits Rating (NN) gab nach und beträgt nun 79 von 100.
  • Die Zielfonds steuern mit Ihren Portfolien der Einzelwerte um etwa 6,7% verbessert zum Vormonat auf eine Temperatur von etwa 2,07 Grad (Nahziel 2,0) zu.
  • Der CO2 Ausstoss der gewicheteten Summe der Fonds belbt etwa unverändert bei etwa 116 t/Mio Fondsvolumen.
  • Der Unabhängigkeits-Anteil der Boards aller in den Ziefinvestitionen enthaltenen Unternehmen liegt etwa unverändert bei 77%.
  • Der Diversitäts-Anteil (vorher "Feminin Anteil" genannt) aller in den Ziefinvestitionen enthaltenen Unternehmen liegt unverändert bei etwa 35%.

Portfolioänderungen:

  • Wie auch vergangenen Monat wurden 2 Fonds aus dem Portfolio entfernt, da das Mindest NP auf unter 50% gefallen war und auch negativ auf das Gesamt NP wirkte. Zwei neue Fonds, der CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe sowie das AB Health Care Portfolio wurden erstmals ins Portfolio aufgenommen. Aktuell ist ein weiterer Fonds unter das erforderliche Performance Rating gefallen und wird im nun lfd. Monat ersetzt.

Sonstiges:

  • Die SFDR Quote (Anteile Art. 8 und 9 Fonds) sank durch die Fondswechsel auf nun 8,1.
  • Keine Ziel-Fonds weisen einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
  • 93% aller Ziel-Fonds weisen nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus.
  • 93% aller Ziel-Fonds berücksichtigen zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).

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Stand: Oktober 2023