naturAlly Protect Restore Fund Blue World ist ein UCITS Dach-Investmentfonds. Überwiegendes Ziel dieses Fonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer, sozialer Grundsätze sowie der Berücksichtigung international anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und mehrheitlich in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum bspw. in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, (regenerative) Rohstoffe, (regenerative) Energie und/oder Edelmetalle investiert sind. Zur Vermeidung von Risikokonzentrationen strebt der Teilfonds eine angemessene Diversifikation an. Die Auswahl der Investitionen erfolgt auf Basis der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, wobei bei der Titelauswahl darauf geachtet wird, dass eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit bzw. die Einhaltung ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Der Fonds kann abweichend von dem Nachhaltigkeitskriterium in Anlageklassen investieren, in denen eine Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien schwierig ist (bspw. Minengesellschaften mit Abbau von Rohstoffen oder Edelmetallen).
ANLAGEKLASSEN
WERTENTWICKLUNG ZEITRÄUME
TOP 10 HOLDINGS
HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
WÄHRUNGEN
WERTENTWICKLUNG DER EINZELNEN JAHRE
Aufgrund von Rundungen kann bei der Addition der Einzelwerte ein von 100% abweichender Gesamtwert entstehen. Alle Grafiken und Berechnungen veranschaulichen die Wertentwicklung der Vergangenheit. Alle Berechnungen beinhalten sämtliche laufenden Kosten des Fonds, nicht jedoch einen evtl. durch die Vertriebsstelle berechneten Ausgabeaufschlag und/oder eine für die Depotführung zu leistende Gebühr des depotführenden Instituts. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
RISIKOKLASSIFIZIERUNG DES FONDS
SRRI 1 | SRRI 2 | SRRI 3 | SRRI 4 | SRRI 5 | SRRI 6 | SRRI7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINSTUFUNG FONDS | Sicherheits-orientiert | Konservativ | Ausgewogen | Ausgewogen Wachstums-orientiert | Wachstums-orientiert. | SPEKULATIV | Hochspekulativ |
ANLAGERICHTLINIEN, MINDESTANFORDERUNGEN & AUSSCHLÜSSE
Positive Anlagerichtlinien
- Aus einem breiten Universum von Zielfonds und Wertpapieren werden für Dich diejenigen ausgewählt, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die, oder deren Geschäftsmodelle, den Übergang zu einer verantwortungsbewussten Gesellschaft unterstützen.
- Produkte und Dienstleistungen, die ganzheitlich zum Übergang zu einer "besseren" Welt und damit gesünderem und gerechterem Planeten beitragen, suchen wir für Dich. Diese Aktivitäten, die die UN in ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) festgeschrieben hat, befassen sich mit den globalen Herausforderungen, die durch strukturelle Trends wie die alternde Bevölkerung, Ressourcenknappheit, Ungleichheit und Ausgrenzung entstehen.
- Nachstehende grundsätzliche Themen dienen als positiver Filter für die Auswahl Deiner Zielinvestments:
- Wohlstand & Gesundheit - Umwelt & Technologie
- Wasser & Meer - Ernährung & Landwirtschaft
- Sustainable Leadership - Innovation & Wandel
- Energie & Wende - Rohstoffe & Ressourcen
Mindestanforderungen & Ausschlüsse
- Dein Fonds enthält keine Investments, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) verstoßen.
- Du hast keine Investition, die mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte oder Governance (OECD) konfrontiert ist.
- Und Du bist auch nicht an Investments beteiligt, die direkt oder indirekt mit Landminen, Streumunition oder biologischen, chemischen, atomaren Waffen, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht detektierbaren Fragmenten zu tun haben.
- Du hast keine Investments, die Ihre Ergebnisse => 5% unter der Verwendung von Kohle erwirtschaften.
- Und auch keine Investments, in denen Tabakproduzenten enthalten sind, die => 5% der Einnahmen aus der Tabakproduktion erzielen, sowie Tabakvertriebsunternehmen, Zulieferer und Einzelhändler, wenn die kombinierten Einnahmen dieser Aktivitäten => 15% der Gesamteinnahmen betragen.
DER GEEIGNETE FONDS FÜR DICH?!
GEEIGNET FÜR DICH,
WENN DU
- Chancen und Vorteile der verschiedenen Anlageklassen umwelt- und verantwortungsbewusster Fonds nutzen möchtest
- für hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nimmst
- von einer Vielzahl erfolgreicher und erfahrener Fondsmanager profitieren möchtest
- Kapital langfristig anlegen möchtest
EHER UNGEEIGNET FÜR DICH, WENN DU
- Weltweite auch in Emerging Markets, besonders in Transformations Themen tätige oder ähnliche Investments sowie verschiedene Währungen aus Deiner Anlagestrategie ausschließt
- keine hohen Risiken in Kauf nehmen möchtest
- einen Dachfonds als Investment ausschließt
- Kapital kurzfristig anlegen möchtest
DEINE CHANCEN
- Teilnahme an Kurssteigerungen der diversen weltweiten Aktien- und Anlagenmärkte bei einem wachstumsorientierten Rendite/Risiko-Profil
- Verringerung der Wertschwankungen innerhalb des Portfolios durch Kombination diverser Themen Unter-Anlageklassen, bei gleichzeitiger Inanspruchnahme möglicher Renditeaussichten
- Besonders breite Streuung durch Investment in eine Vielzahl von erfolgreichen verantwortungsbewusst weltweit anlegenden Fonds
- Kontinuierliche Überprüfung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Fondspositionen
DEINE RISIKEN
- Marktbedingte erhebliche Kursschwankungen aus dem Anlageuniversum des Dachfonds besonders aus den Märkten Energie, Rohstoffe, Technologie, Gesundheit und/oder Aktien
- Erhöhte Konjunkturrisiken, die gleichzeitig auch entsprechende Chancen bieten können
- Erhöhte Wechselkurs- und Länderrisiken, die gleichzeitig auch wiederum Chancen bieten können
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Grundinformation | naturAlly Protect Restore Fund Blue World R | naturAlly Protect Restore Fund Blue World I |
|---|---|---|
ISIN | LI0038943051 | LI0290305536 |
Wertpapierkennnummer | A0QYWE | A14XAF |
Valorennummer | 3894305 | 29030553 |
Rechnungswährung | EUR | EUR |
Mindestanlage | 1000,-- € oder Gegenwert | 1,-- € oder Gegenwert |
Sparvertrag | 100,-- € p.M. | 25,-- € p.M. |
Erstausgabepreis | 100,-- € | 100,-- € |
Bewertungstag | Mittwoch und Ultimo jeden Monats | Mittwoch und Ultimo jeden Monats |
Bewertungsintervall | wöchentlich | wöchentlich |
Annahmeschluss Anteilsgeschaft | 12:00 Uhr Vortag des Bewertungstag | 12:00 Uhr Vortag des Bewertungstag |
Abschluss Rechnungsjahr | 31.12. des Kalenderjahres | 31.12. des Kalenderjahres |
|---|---|---|
Erfolgsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 4’099’561.24 EUR | n.a. |
Ausgabekommision | max. 6,5 % | max. 3 % |
Rücknahme-/Konversionsgebühr | max. 0,25 % | max. 0,25 % |
Depotbankgebühr | 0,15 % (oder Minimum 10.000 CHF p.a.) | 0,15 % (oder Minimum 10.000 CHF p.a.) |
Portfolioverwaltung | max. 1,25% p.a. | max. 0,75% p.a. |
Vertriebsgebühren | max. 1,25% p.a. | max. 0,75% p.a. |
Administrationsgebühr | 0,25% (oder Minimum 25.000 CHF p.a.) | 0,25% (oder Minimum 25.000 CHF p.a.) |
Erfolgsbeteiligung | 20 % | 25 % |
|---|---|---|
Schwelle für Erfolgsbeteiligung | 5% p.a. | keine |
High Water Mark | Ja | ja |
Gesamtkostenquote | TER 1 3,06% TER 1.1 3,98% TER2 3,06% TER2.1. 3.98% | 2 % |
Nachhaltigkeitsklausel | Art. 8 Abs.1 Buchstaben a u.b EU Verordnung 2019/2088 | Art. 8 Abs.1 Buchstaben a u.b EU Verordnung 2019/2088 |
Nachhaltigkeits-Siegel |  | Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass naturAlly sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der Nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex findest Du unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des naturAlly Protect Restore Fund Blue World findest Du hier. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen. |
Partner Deines Fonds
Fondsverwaltung:
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Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern
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Zur Schule 3
FL-9494 Schaan
(HR FL-0002.185.956-2)
naturAlly Fund ist seit 25.11.2008 als ein UCITS (OGAW) Dachinvestment-Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der Verkauf des Fonds unterliegt nationalen Restriktionen und ist nicht in allen Ländern der Erde zugelassen. Im Prospekt finden sich hierzu nähere Informationen. Bewertungen, Erwartungen und Prognosen basieren auf zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen, die nach sorgfältiger Prüfung als zuverlässig erachtet wurden. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung aufgrund neuer Informationen und künftiger Ereignisse nach Veröffentlichung dieser Informationen übernehmen wir nicht. Aus zukunftsgerichteten Aussagen, Erwartungen und Prognosen wurden Einschätzungen und Schlussfolgerungen abgeleitet. Ausdrücklich wird hingewiesen, dass alle auf die Zukunft bezogenen Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind und auf Schlussfolgerungen basieren, die künftige Ereignisse betreffen. Diese hängen von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren ab, die auch außerhalb des Einflussbereichs des Fonds stehen. Derartige Entwicklungen können sich z.B. aus der Veränderung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, der Wettbewerbssituation, der Entwicklung an den Kapitalmärkten, Änderungen der steuerrechtlichen/rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Zuverlässigkeit von Verfahren und Methoden im Risikomanagement und aus anderen heute nicht einschätzbaren Risiken ergeben. Der Fonds ist ein aktiver UCITS. Soweit Vergleiche zu Märkten und Entwicklungen vorgenommen und/oder berechnet werden ist darauf hingewiesen, dass der Fonds in der Auswahl seiner Investitionen nicht an einen Index gebunden ist oder einen Index nachbildet, der Fonds weder das Ziel verfolgt einen Index zu schlagen, noch die Performance des Fonds an einem Index gemessen wird und auch kein Index als Grundlage zur Gebührenberechnung im Fonds dient. Tatsächlich in der Zukunft eintretende Ereignisse können gegebenenfalls erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen, Erwartungen, Prognosen und Schlussfolgerungen abweichen. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit bzw. für das tatsächliche Eintreten der gemachten Angaben kann daher keine Haftung übernommen werden. Für mögliche Abweichungen des Fact Sheets zum Prospekt wird nicht gehaftet. Steuerliche Vorschriften für Anleger sind jeweils von diesen selbst mit Fachkundigen abzuklären und steuerliche Belastungen können die angeführten Renditen für den Anleger beeinflussen. Weitere Informationen zum naturAlly Fund sind in den Prospekten beschrieben. Der vereinfachte und der vollständige Prospekt sowie weitere wichtige Informationen sind in der jeweils aktuellen Form jederzeit auf der Webseite des Liechtensteinischen Anlageverbandes unter lafv.li abrufbar. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Herausgeber dieser Produktinformation ist der Promotor des Fonds, die naturAlly AG. Gerichtsstand für alle Ansprüche ist Vaduz, Fürstentum Liechtenstein.
