naturAlly Protect Restore Fund Blue World

Information zum 30.11.2021

naturAlly Protect Restore Fund Blue World ist ein UCITS Dach-Investmentfonds. Überwiegendes Ziel dieses Nachhaltigkeitsfonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer, sozialer Grundsätze sowie der Berück-sichtigung international anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und mehrheitlich in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum bspw. in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, (regenerative) Rohstoffe, (regenerative) Energie und/oder Edelmetalle investiert sind. Zur Vermeidung von Risikokonzen-trationen strebt der Teilfonds eine angemessene Diversifikation an. Die Auswahl der Investitionen erfolgt auf Basis der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, wobei bei der Titelauswahl darauf geachtet wird, dass eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit bzw. die Einhaltung ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Der Fonds kann abweichend von dem Nachhaltigkeitskriterium in Anlageklassen investieren, in denen eine Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien schwierig ist (bspw. Minengesellschaften mit Abbau von Rohstoffen oder Edelmetallen).

ANLAGEKLASSEN

WERTENTWICKLUNG ZEITRÄUME

TOP 10 HOLDINGS

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG

WÄHRUNGEN

WERTENTWICKLUNG DER EINZELNEN JAHRE

Aufgrund von Rundungen kann bei der Addition der Einzelwerte ein von 100% abweichender Gesamtwert entstehen. Alle Grafiken und Berechnungen veranschaulichen die Wertentwicklung der Vergangenheit. Alle Berechnungen beinhalten sämtliche laufenden Kosten des Fonds, nicht jedoch einen evtl. durch die Vertriebsstelle berechneten Ausgabeaufschlag und/oder eine für die Depotführung zu leistende Gebühr des depotführenden Instituts. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

RISIKOKLASSIFIZIERUNG DES FONDS

SRRI 1
SRRI 2
SRRI 3
SRRI 4
SRRI 5
SRRI 6
SRRI7
EINSTUFUNG FONDS

Sicherheits-orientiert

Konservativ

Ausgewogen

Ausgewogen Wachstums-orientiert

Wachstums-orientiert.

SPEKULATIV

Hochspekulativ

ANLAGERICHTLINIEN, MINDESTANFORDERUNGEN & AUSSCHLÜSSE

Positive Anlagerichtlinien

  • Aus einem breiten Universum von Zielfonds und Wertpapieren werden für Dich diejenigen ausgewählt, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die, oder deren Geschäftsmodelle, den Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft unterstützen.
  • Produkte und Dienstleistungen, die ganzheitlich zum Übergang zu einer nachhaltigen Welt und damit gesünderem und gerechterem Planeten beitragen, suchen wir für Dich. Diese Aktivitäten, die die UN in ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) festgeschrieben hat, befassen sich mit den globalen Herausforderungen, die durch strukturelle Trends wie die alternde Bevölkerung, Ressourcenknappheit, Ungleichheit und Ausgrenzung entstehen.
  • Nachstehende grundsätzliche Themen dienen als positiver Filter für die Auswahl Deiner nachhaltigen Zielinvestments:
  • Wohlstand & Gesundheit – Umwelt & Technologie
  • Wasser & Meer – Ernährung & Landwirtschaft
  • Sustainable Leadership – Innovation & Wandel
  • Energie & Wende – Rohstoffe & Ressourcen

Mindestanforderungen & Ausschlüsse

  • Dein Fonds enthält keine Investments, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) verstoßen.
  • Du hast keine Investition, die mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte oder Governance (OECD) konfrontiert ist.
  • Und Du bist auch nicht an Investments beteiligt, die direkt oder indirekt mit Landminen, Streumunition oder biologischen, chemischen, atomaren Waffen, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht detektierbaren Fragmenten zu tun haben.
  • Du hast keine Investments, die Ihre Ergebnisse unter der Verwendung von Kohle erwirtschaften.
  • Und auch keine Investments, in denen Tabakproduzenten enthalten sind, die => 5% der Einnahmen aus der Tabakproduktion erzielen, sowie Tabakvertriebsunternehmen, Zulieferer und Einzelhändler, wenn die kombinierten Einnahmen dieser Aktivitäten => 15% der Gesamteinnahmen betragen.

DER GEEIGNETE FONDS FÜR DICH?!

GEEIGNET FÜR DICH, WENN DU
EHER UNGEEIGNET FÜR DICH, WENN DU
  • Chancen und Vorteile der verschiedenen Anlageklassen besonders umweltbewusster und verantwortungsbewusster Fonds nutzen möchtest
  • Weltweite auch in Emerging Markets, besonders in Nachhaltigen Themen tätige oder ähnliche Investments sowie verschiedene Währungen aus Deiner Anlagestrategie ausschließt
  • für hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nimmst
  • keine hohen Risiken in Kauf nehmen möchtest
  • von einer Vielzahl erfolgreicher Fondsmanager profitieren möchtest
  • einen Dachfonds als Investment ausschließt
  • Kapital langfristig anlegen möchtest
  • Kapital kurzfristig anlegen möchtest
DEINE CHANCEN
DEINE RISIKEN
  • Teilnahme an Kurssteigerungen der diversen weltweiten Aktien- und Anlagenmärkte bei einem wachstumsorientierten Rendite/Risiko-Profil
  • Marktbedingte erhebliche Kursschwankungen aus dem Anlageuniversum des Dachfonds besonders aus den Märkten Energie, Rohstoffe, Technologie, Gesundheit und/oder Aktien
  • Verringerung der Wertschwankungen innerhalb des Portfolios durch Kombination diverser Themen Unter-Anlageklassen, bei gleichzeitiger Inanspruchnahme möglicher Renditeaussichten
  • Erhöhte Konjunkturrisiken, die gleichzeitig auch entsprechende Chancen bieten können
  • Besonders breite Streuung durch Investment in eine Vielzahl von erfolgreichen nachhaltig weltweit anlegenden Fonds
  • Erhöhte Wechselkurs- und Länderrisiken, die gleichzeitig auch wiederum Chancen bieten können
  • Kontinuierliche Überprüfung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Fondspositionen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Grundinformation
naturAlly Protect Restore Fund Blue World R
naturAlly Protect Restore Fund Blue World I
ISIN

LI0038943051

LI0290305536

Wertpapierkennnummer

A0QYWE

A14XAF

Valorennummer

3894305

29030553

Rechnungswährung

EUR

EUR

Mindestanlage

1000,– € oder Gegenwert

1,– € oder Gegenwert

Sparvertrag

100,– € p.M.

25,– € p.M.

Erstausgabepreis

100,– €

100,– €

Bewertungstag

Mittwoch und Ultimo jeden Monats

Mittwoch und Ultimo jeden Monats

Bewertungsintervall

wöchentlich

wöchentlich

Annahmeschluss Anteilsgeschaft

12:00 Uhr Vortag des Bewertungstag

12:00 Uhr Vortag des Bewertungstag

Abschluss Rechnungsjahr

31.12. des Kalenderjahres

31.12. des Kalenderjahres

Erfolgsverwendung

Thesaurierend

Thesaurierend

Fondsvolumen

6’383’291.43 EUR

n.a.

Ausgabekommision

max. 6,5 %

max. 3 %

Rücknahmekommision

max. 0,25 %

max. 0,25 %

Konversionsgebühr

max. 0,25%

max. 0,25%

Depotbankgebühr

0,15 % (oder Minimum 10.000 CHF p.a.)

0,15 % (oder Minimum 10.000 CHF p.a.)

Verwaltungskommision

max. 2,5%

max. 0,85% p.a.

Administrationsgebühr

0,25% (oder Minimum 25.000 CHF p.a.)

0,25% (oder Minimum 25.000 CHF p.a.)

Erfolgsbeteiligung

20 %

25 %

Schwelle für Erfolgsbeteiligung

5% p.a.

keine

High Water Mark

Ja

ja

Gesamtkostenquote

3,68% TER1 4,77% TER2

2 %

Nachhaltigkeitsklausel

Art. 8 Abs.1 Buchstaben a u.b EU Verordnung 2019/2088

Art. 8 Abs.1 Buchstaben a u.b EU Verordnung 2019/2088

Nachhaltigkeits-Siegel

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass naturAlly sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der Nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex findest Du unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des naturAlly Protect Restore Fund Blue World findest Du hier. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

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Zur Schule 3

FL-9494 Schaan

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naturAlly Fund ist seit 25.11.2008 als ein UCITS (OGAW) Dachinvestment-Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der Verkauf des Fonds unterliegt nationalen Restriktionen und ist nicht in allen Ländern der Erde zugelassen. Im Prospekt finden sich hierzu nähere Informationen. Bewertungen, Erwartungen und Prognosen basieren auf zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen, die nach sorgfältiger Prüfung als zuverlässig erachtet wurden. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung aufgrund neuer Informationen und künftiger Ereignisse nach Veröffentlichung dieser Informationen übernehmen wir nicht. Aus zukunftsgerichteten Aussagen, Erwartungen und Prognosen wurden Einschätzungen und Schlussfolgerungen abgeleitet. Ausdrücklich wird hingewiesen, dass alle auf die Zukunft bezogenen Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind und auf Schlussfolgerungen basieren, die künftige Ereignisse betreffen. Diese hängen von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren ab, die auch außerhalb des Einflussbereichs des Fonds stehen. Derartige Entwicklungen können sich z.B. aus der Veränderung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, der Wettbewerbssituation, der Entwicklung an den Kapitalmärkten, Änderungen der steuerrechtlichen/rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Zuverlässigkeit von Verfahren und Methoden im Risikomanagement und aus anderen heute nicht einschätzbaren Risiken ergeben. Der Fonds ist ein aktiver UCITS. Soweit Vergleiche zu Märkten und Entwicklungen vorgenommen und/oder berechnet werden ist darauf hingewiesen, dass der Fonds in der Auswahl seiner Investitionen nicht an einen Index gebunden ist oder einen Index nachbildet, der Fonds weder das Ziel verfolgt einen Index zu schlagen, noch die Performance des Fonds an einem Index gemessen wird und auch kein Index als Grundlage zur Gebührenberechnung im Fonds dient. Tatsächlich in der Zukunft eintretende Ereignisse können gegebenenfalls erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen, Erwartungen, Prognosen und Schlussfolgerungen abweichen. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit bzw. für das tatsächliche Eintreten der gemachten Angaben kann daher keine Haftung übernommen werden. Für mögliche Abweichungen des Fact Sheets zum Prospekt wird nicht gehaftet. Steuerliche Vorschriften für Anleger sind jeweils von diesen selbst mit Fachkundigen abzuklären und steuerliche Belastungen können die angeführten Renditen für den Anleger beeinflussen. Weitere Informationen zum naturAlly Fund sind in den Prospekten beschrieben. Der vereinfachte und der vollständige Prospekt sowie weitere wichtige Informationen sind in der jeweils aktuellen Form jederzeit auf der Webseite des Liechtensteinischen Anlageverbandes unter lafv.li abrufbar. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Herausgeber dieser Produktinformation ist der Promotor des Fonds, die naturAlly AG. Gerichtsstand für alle Ansprüche ist Vaduz, Fürstentum Liechtenstein.

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